Cambios FORWARD

Cálculo del Coste de un Offer Forward en USD

Ejemplo: Contratamos un Offer Forward por 60.000 USD a cobrar a 180 días. Calcular el coste de la operación.

Paso 1: Convertir USD a EUR

1,381480 USD = 1 Euro

60.000 USD = 43.431,68 €

Paso 2: Calcular el Euribor

Euribor = 43.431,68 x 180/360 x 1,618/100 = 351,36 €

Paso 3: Calcular el Libor (USD)

Libor (USD) = 43.431,68 x 180/360 x 0,762/100 = 165,47 €

Paso 4: Calcular el Coste Total

Coste Total = Cambio + Euribor – Libor

Coste Total = 43. Seguir leyendo “Cálculo de Costes en Operaciones de Comercio Exterior” »